4° "A" AÑO CONCILIACIÓN BANCARIA - PROF. GROS GRACIELA

Mayor de la Cuenta Banco Nación cta cte
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01-jul	Saldo inicial			700
02-jul	chNª 955		30	670
06-jul	chNº956		70	600
08-jul	Depósito (72 horas)	103		703
15-jul	Ch Nº 957		105	598
15-jul	Depósito ( 48 horas)	40		638
16-jul	N débito por chequera Nª22		2,5	635,5
27-jul	Ch Nº 959		140	495,5
30-jul	Deposito (48 horas)	100		595,5
31-jul	Ch Nº 960	42		637,5
31-jul	Depósito (48 horas)		60	577,5
Resumen de cuenta (Enviado por el Banco)
FECHA	MOVIMIENTOS	DEBE	HABER	SALDO
01-jul	Saldo inicial			780
01-jul	depósito(72 horas)		10	790
01-jul	Ch Nº 934	40		750
02-jul	ChNº 955	35		715
07-jul	Ch.Nº 956	170		545
10-jul	Depósito (efectivo)		20	565
10-jul	Depósito (48 horas)		105	670
11-jul	Ch Nº 929	40		630
16-jul	N débito chequera Nº22	3,5		626,5
17-jul	Depósito ( 48 horas)		40	66,5
17-jul	Comisión depósito (48 horas)	1		665,5
18-jul	Ch.957	105		560,5
21-jul	ChNº958	1200		-639,5
27-jul	N debito Nº1	150		-789,5
30-jul	N. Crédito 1234		300	-489,5
31-jul	Ndébito Nº 11	19,5		-509
31-jul	N. Crédito 1244		133	-376
Datos complementarios
Todos los cheques fueron emitidos para Anticipos de sueldo
La nota de débito Nº1fue por cancelación de un documento descontado
La nota de crédito Nº 1234 es un alquiler ganado
La Nota de débito Nº11 son interese que nos cobra el banco por descubierto
La nota de crédito Nº 1244 son cobro de dividendos de acciones